开放式基金每日净值2015-04-02

开敞式基金每日净值2015-04-02

2015-04-02 20:03:31 – 奇纳基金网 www.chinafund.cn – 刘颖

行为准则 缩写 最新净值 累计净值 日生长速度%
000001 奇纳增长型混合型基金 1.5680 3.7690 1.3575
000003 奇纳离岸的可替换保释金A基金 1.2210 1.4310 1.4963
000004 奇纳离岸的可替换保释金C基金 1.2230 1.4330 1.4938
000005 收到赞颂激化活期保释金 1.0390 1.0920 0.0963
000007 彭华国务的保释金基金 1.1530 1.1620 0.1738
000008 收到CSI 500 ETF衔接基金 2.0560 2.0560 1.6865
000011 奇纳集市选择混合基金 12.0420 15.9220 1.7921
000014 华夏保利保释金基金 1.0750 1.0750 0.0931
000015 奇纳纯债保释金基金 1.0680 1.0680 0.1876
000016 奇纳纯债保释金C基金 1.0590 1.0590 0.1892
000017 蔡通可持续的混合基金 2.1480 2.4980 0.4677
000020 英孚中国长城计算机集团公司优质使充满产权股票 1.8090 1.8090 1.2878
000021 奇纳优势生长产权股票基金 1.9640 3.1340 1.1850
000022 北方央行一基金 1.0948 1.0948 0.1372
000023 北方央行C基金 1.0888 1.0888 0.1472
000024 大钼双息增强的力量保释金A 1.1640 1.1640 0.0860
000025 大钼双息增强的力量保释金C 1.1560 1.1560 0.0866
000026 泰达信誉社保释金A 1.1440 1.2340 0.0875
000027 泰达信誉社保释金B 1.1480 1.2280 0.0872
000028 华孚打包票基金 1.2580 1.3480 0.5596
000029 富国微观战术可伸缩的分派额结成 1.4880 1.5880 1.4315
000030 中国长城计算机集团公司巨力不盈不亏基金 1.6510 1.6510 0.9169
000031 奇纳恢复基金 2.0390 2.0390 1.7465
000032 易方达基金信誉保释金A 1.0740 1.0740 0.1866
000033 Yi Fonda信誉保释金 1.0640 1.0640 0.0941
000037 广发财源7日保释金基金
000038 广发财源7日保释金B基金
000039 非内阁规划高生长产权股票基金 2.0569 2.0569 3.6378
000041 奇纳全球产权股票QDII基金
000042 CSI财源可持续的开展100说明者 1.6800 1.6800 0.2387
000043 凯斯特罗美国生长股QDII元
000044 凯斯特罗美国生长股QDII款项现钞
000045 工商银行连箱的保释金基金 1.2590 1.2590 0.3987
000046 工行连箱的保释金B基金 1.2470 1.2470 0.3218
000047 奇纳双股A基金 1.2340 1.2640 0.5705
000048 奇纳双键C基金 1.2270 1.2570 0.6563
000049 奇纳银行、基准普尔全球资源及另一边体重QDII
000050 不朽的供职纯债保释金A基金 1.1380 1.1380 0.0880
000051 华夏300 ETF衔接 1.2310 1.2310 0.0813
000052 不朽的供职纯债保释金C基金 1.1290 1.1290 0.0887
000053 鹏华连箱的债纯保释金 1.3430 1.3530 0.2239
000054 Penghua双股增添利钱保释金基金 1.1440 1.1440 0.1751
000055 GF纳斯达克100款项现钞
000056 建新消耗晋级混合型基金 1.5350 1.5350 0.9204
000057 中银消耗运动的产权股票基金 1.6320 1.6320 1.1779
000058 国际联盟保密的基金 1.1500 1.1500 0.0870
000059 郭连安100说明者 1.6570 1.6570 1.4076
000060 郭连文件雇用静态基金 1.3300 1.3300 0.0000
000061 华夏全盛期产权股票基金 1.2650 1.2650 2.0161
000062 银华生长表示3070说明者 1.3180 1.3180 0.9188
000063 所向披靡电子教训运动的可伸缩的分派额结成 1.2930 1.2930 0.6226
000064 18个月活期财政不朽的债券收盘
000065 国务的款项聚焦原动力混合型基金 1.3390 1.3650 0.0000
000066 Nuo hung Xin使安全基金 1.3000 1.3000 1.0101
000067 民生加银可替换保释金引起保释金A 1.1560 1.5560 2.4823
000068 民生加银可替换保释金引起保释金C 1.1550 1.5450 2.4845
000069 瑞银中较年长者保释金A 1.0870 1.1760 0.0000
000070 瑞银中高档保释金 1.0860 1.1690 0.0922
000071 华夏恒生ETF衔接基金 1.1460 1.1460 0.7030
000072 华安打包票本钱混合基金 1.4490 1.4490 0.4854
000073 摩根的生长动力 1.4500 1.4500 1.8258
000074 工行的纯雇用将每年发行一次保释金。
000075 华夏恒生ETF挂钩款项移交事项 0.1867 0.1867 0.8099
000076 Huaxia Hengsheng ETF结交款项清单。 0.1867 0.1867 0.8099
000077 工行的纯雇用将每年发行一次保释金。
000078 工行纯信誉两年保释金A
000079 工行纯信誉两年头儿立保释金C
000080 田志可替换保释金增强的力量保释金A 1.4680 1.4680 0.8935
000081 田志可替换保释金增强的力量保释金C 1.4590 1.4590 0.9689
000082 收到追究Alfa产权股票 1.7900 1.7900 0.7883
000083 惠天福消耗类股 2.4560 2.4560 1.8664
000084 博时安盈保释金a基金 1.0380 1.0740 0.0000
000085 C基金 1.0330 1.0650 0.0000
000086 南缘基金 1.0190 1.1240 0.0982
000087 伽师中正金边中期财政不朽的债券ETF环A 1.0556 1.0556 0.2088
000088 伽师中正金边中期财政不朽的债券ETF Link C 1.0499 1.0499 0.2100
000089 民生银银余渣理财月报A
000090 民生银银余渣理财月报B
000092 忻城新双赢得归类保释金A 1.0110 1.0890 0.0000
000093 忻城新双赢得归类保释金B 1.4060 1.3710 0.1425
000103 国泰对奇纳进取心的高进项保释金 1.0460 1.0460 0.1916
000104 华辰信誉增添基金 1.0250 1.2350 0.1955
000105 引起相信和归还保释金 1.1200 1.1300 0.0000
000106 引起相信和归还保释金 1.1100 1.1200 0.0000
000107 威尔斯法戈信誉增强的力量保释金A 1.0600 1.2060 0.0944
000109 威尔斯法戈信誉增强的力量保释金C 1.0500 1.1960 0.0000
000110 金鹰元安管保基金 1.2162 1.2162 0.5706
000111 Yi Fonda纯债基金
000112 Yi Fonda纯债C基金
000113 Jiashi Ruyi Bao主力队员键对称体 1.0650 1.1450 0.1881
000115 Jiashi Ruyi Bao合格的键C 1.0620 1.1370 0.0943
000116 收到保释金 1.0130 1.1170 0.0988
000117 GF轮分派产权股票基金 1.6810 1.6810 2.1884
000118 GF聚鑫保释金A基金 1.3950 1.4950 0.0000
000119 GF聚鑫保释金C基金 1.3880 1.4880 0.0000
000120 奇纳银行美容学奇纳产权股票基金 1.4970 1.5320 2.1146
000121 华夏永付养老财源资结成 1.3470 1.3470 0.6726
000122 汇添富连箱的保释金A 1.1160 1.2460 0.2695
000123 汇添富连箱的保释金C 1.1050 1.2350 0.2722
000124 沃伯格兴业银行办事产权股票基金 1.9600 1.9600 1.7653
000125 摩根年代 1.1240 1.2260 0.0000
000126 安南发牌人打包票基金 1.2980 1.2980 0.8547
000127 群落倾斜飞行在上面的股权使充满基金 1.7443 1.7443 1.8569
000128 笪成静电安培短路引信A 1.1200 1.1200 0.0894
000129 笪成静电安培短路管保丝B 1.1260 1.1260 0.0889
000130 大成井陉信誉保释金A 1.2970 1.2970 0.7770
000131 笪成静星信誉保释金 1.2870 1.2870 0.7831
000132 奇纳银行融资21日保释金
000133 奇纳银行融资21日保释金B
000136 民生 银白战术 1.8460 1.8460 1.9890
000137 民生加银年赢得保释金A
000138 民生银加年赢得保释金C
000139 富国国有进取心保释金 1.0140 1.1350 0.0987
000141 富国国有进取心保释金 1.0070 1.1280 0.0994
000142 基财源资 1.1680 1.1680 0.0000
000143 Penghua双股保释金基金 1.1110 1.1610 0.0901
000145 长盛季季红a基金
000146 长盛季季红c基金
000147 易芳大较年长者信誉债A 1.1090 1.1090 0.0903
000148 易芳大较年长者信誉保释金C 1.1000 1.1000 0.0910
000149 华安双键Tim Lee bond A 1.2730 1.2730 0.0000
000150 华安双键Tim Lee bond C 1.2730 1.2730 0.0000
000151 诺亚信誉保释金基金
000152 笪成静旭纯保释金保释金 1.1430 1.1430 0.1753
000153 笪成静旭纯保释金保释金 1.1370 1.1370 0.3530
000165 瑞银战略选择结成 1.5370 1.6340 1.0519
000166 钟海安欣使安全基金 1.2360 1.2360 1.3115
000167 GFA混合分派额 1.7630 1.7630 1.9665
000169 泰达高利贷利息票保释金基金 1.2280 1.2280 0.3268
000170 泰达高利贷利息票保释金基金 1.2200 1.2200 0.3289
000171 易方达基金裕丰基金 1.2790 1.2790 0.3925
000172 华泰浆果减产料 1.6830 2.0330 0.4177
000173 汇添富斑斓30产权股票基金 2.3620 2.3620 1.0265
000174 汇添富高利钱保释金A 1.3090 1.3090 0.0765
000175 汇添富高利贷利息雇用保释金 1.2990 1.2990 0.0770
000176 伽师上海和深圳300说明者增强的力量追究 1.1965 1.1965 0.3607
000177 收到授信保释金 1.0250 1.1450 0.1955
000178 工夫混合基金 1.2770 1.3680 0.0784
000179 广发土地QDII人民币
000180 美国土地QDII款项
000181 荆舜中国长城计算机集团公司年纪到头金立纯债保释金A 1.0560 1.1520 0.1898
000182 荆舜中国长城计算机集团公司年纪到头金立纯债保释金C 1.0540 1.1460 0.1901
000183 嘉实丰益战略活期保释金 1.1340 1.1380 0.4429
000184 工商银行的基金 1.5380 1.5380 0.2608
000185 工商银行B基金 1.5250 1.5250 0.1971
000186 华泰伍德伯里季季红保释金 1.0280 1.1330 0.0974
000187 华泰巴里丰纯债A 1.0490 1.1140 0.0000
000188 华泰巴里丰纯债C 1.0420 1.1070 0.0000
000190 中银不盈不亏二号混合基金 1.3470 1.3470 0.0743
000191 威尔斯法戈信誉保释金AB基金 1.0220 1.1330 0.0979
000192 威尔斯法戈信誉保释金C基金 1.0140 1.1250 0.0987
000193 国泰土地开发股份有限公司 1.1430 1.1430 1.0610
000194 银华信誉年纪到头红保释金 1.0570 1.1720 0.0947
000195 工行打包票3只混合型基金
000196 工行打包票3混合型B型基金
000197 富国目的进项年纪纯雇用保释金 1.0490 1.1310 0.0000
000199 国泰战术收益可塑度分派结成 1.1410 1.3500 1.1525
000200 年度赢得增长基金
000201 Noantai Xin每年活期还帐。
000202 富国目的进项两年纯雇用保释金 1.0760 1.1490 0.0930
000205 Yi Fonda使充满级信誉保释金 1.0850 1.1300 0.0923
000206 Yi Fonda使充满级信誉保释金 1.0830 1.1260 0.0924
000207 建新双债增强的力量基金 1.1670 1.1770 0.0000
000208 建信双债增强的力量C基金 1.1600 1.1700 0.0863
000209 忻城新生连箱的产权股票基金 2.0160 2.0160 1.6641
000212 泰鑫新沂活期收盘
000213 泰鑫新沂活期变明朗C
000214 GF生长引起混合型基金 1.2290 1.2290 0.0000
000215 GF旨趣首选可伸缩的分派额结成 1.2400 1.2400 0.0807
000216 华安黄金易ETF衔接A 0.9030 0.9030 1.4607
000217 华安黄金易ETF衔接C 0.8990 0.8990 1.4673
000219 博士渝益混合基金 1.4270 1.5500 0.6347
000220 威尔斯法戈麦克匪特斯氏疗法卫生防护股 1.9440 1.9440 1.7801
000221 汇添富额外令人高兴的事情活期财政不朽的债券A 1.1180 1.1180 -0.0894
000222 汇添富额外令人高兴的事情活期财政不朽的债券C 1.1120 1.1120 -0.0898
000225 不朽的活期保释金
000226 不朽的活期保释金
000227 华安年度保释金基金
000235 诺扬综合性中学进项基金
000236 工行月经活期偿付保释金 1.3580 1.3580 0.3695
000237 国投瑞银年纪活期吐艳债a
000238 国投瑞银年纪活期吐艳债c
000239 华安岁岁年年盈活期吐艳保释金a
000240 华安岁岁年年盈活期吐艳保释金c
000241 宝盈玉蜀黍发育不良的穗优势混合c 1.7150 2.1450 0.0642
000242 景顺中国长城计算机集团公司战略选择可伸缩的分派额结成 1.3050 1.4850 1.3986
000244 天弘稳盈常开的 1.0970 1.1360 0.1826
000245 天弘稳获得活期收盘 1.0930 1.1290 0.1833
000246 月经月经月经补偿保释金
000247 方正与福邦互相吐艳活期保释金
000248 汇添富主卡消耗ETF衔接
000251 工商银行财源不动产产权股票基金 2.6790 2.6790 0.0373
000252 Jing Shunjing Hing纯债基金 1.1370 1.1370 0.0880
000253 Jing Shunjing Hing纯债C基金 1.1280 1.1280 0.0887
000254 中国长城计算机集团公司活期吐艳保释金 1.0790 1.1610 0.0928
000255 中国长城计算机集团公司活期吐艳保释金 1.0720 1.1540 0.0000
000256 摩根彩金收益率 1.1160 1.2220 0.0000
000257 摩根的年收益是A. 1.0500 1.1040 0.0953
000258 摩根的年收益是C。 1.0480 1.0980 0.0955
000259 农业银行收益混合基金 1.5573 1.5573 1.4462
000260 富达四分开活期保释金补偿 1.2150 1.2930 1.1657
000263 工商银行教训连箱的基金 2.5300 2.5300 3.1811
000264 混合国内需求增长基金 1.3700 1.1970 1.0324
000265 埃弗威基金
000266 万维C基金
000267 GF A基金
000268 GF C基金
000270 Jianxin使安全基金 1.3430 1.3430 0.4488
000271 奇纳邮政活期吐艳基金
000272 奇纳邮政活期变明朗C基金
000273 华润园香港大新銀行可塑度要素 1.4380 1.4380 1.2676
000274 GF亚太雇用QDII元
000275 GF亚太雇用QDII款项
000277 活期两月一次的付保释金 1.0950 1.1770 -0.4545
000278 混合模仿的可塑度集成 0.9460 1.0260 0.1058
000279 奇纳进取心彩金引起可伸缩的分派 1.2180 1.4610 0.8278
000280 工夫双键增强的力量键A 1.1110 1.1200 0.0901
000281 工夫双键增强的力量键C 1.1070 1.1160 0.0904
000284 Fu Anda信誉保释金喷出 1.4007 1.4007 0.7335
000285 Fu Anda信誉保释金喷出C 1.3912 1.3912 0.7313
000286 银华赞颂地区红股 1.0240 1.0940 0.0978
000287 银华永利保释金基金 1.1350 1.1350 0.0882
000288 Yinhua Wynn保释金C基金 1.1280 1.1280 0.0887
000289 鹏华凤台活期越过保释金 1.0530 1.1650 0.0000
000290 鹏华全球高进项保释金QDII
000292 鹏华丰鑫保释金A 1.0210 1.0670 0.0980
000293 鹏华丰鑫保释金B 1.0860 1.2510 -0.1838
000294 华安生态引起股基金 1.6600 1.6600 2.8501
000295 彭华峰活期吐艳保释金 1.0680 1.1840 -0.0935
000296 彭华峰活期翻开保释金B 1.0670 1.1780 -0.0936
000297 鹏华可替换保释金基金 1.0440 1.0440 0.7722
000298 奇纳船舶纯债基金 1.0680 1.0680 0.3759
000299 中海纯债c基金 1.0590 1.0590 0.4744
000302 国泰淘金网保释金 1.1070 1.1070 0.0000
000303 龙胜两月一次的红保释金
000304 龙胜两月一次的红键C
000305 奇纳银行高水平保释金基金 1.0650 1.1350 0.0940
000306 天弘宏利保释金基金 1.1500 1.1500 0.1742
000308 Jianxin创始奇纳产权股票基金 1.6990 1.6990 1.3723
000309 Tai Mo优质存在产权股票基金 1.5290 1.5290 2.7554
000310 顺永利赞颂基金
000311 景顺中国长城计算机集团公司沪深300说明者 1.8880 1.8880 0.2123
000312 华安沪深300增强的力量基金 1.5990 1.5990 0.1880
000313 华安CSI 300增强的力量C基金 1.5830 1.5830 0.1899
000314 招商瑞丰可伸缩的分派额结成 1.3040 1.3040 0.0767
000317 中海汇立基金 1.0170 1.0650 0.0000
000318 Zhonghai Huili B基金 1.1700 1.1700 0.0000
000319 泰达宏利保释金A 1.0900 1.0900 0.0000
000320 泰达宏利保释金B 1.0880 1.0880 0.0000
000322 NCB 14天基金
000323 NCB 14天B基金
000328 摩根折合幂的静态折合 1.4540 1.4540 2.6836
000333 中国长城计算机集团公司稳固进项保释金 1.0460 1.0460 0.4803
000334 中国长城计算机集团公司稳固进项保释金 1.0450 1.0450 0.4808
000335 顺荣永利信誉C基金
000336 奇纳农业银行选择可伸缩的分派额追究 1.6623 1.6623 3.5443
000338 Penghua双线保利保释金基金 1.0510 1.1230 0.0000
000339 中国长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法卫生防护产权股票基金 1.3590 1.3590 1.2668
000341 收到集市AQDII
000345 彭华峰和香港活期吐艳保释金 1.0620 1.1270 0.0943
000346 建信心里踏实有助益a基金 1.0310 1.1190 0.0971
000347 建信心里踏实有助益c基金 1.0290 1.1130 0.0973
000348 GF雇用融资雇用说明者A 1.1025 1.1025 0.4281
000349 广发中债财源债说明者c 1.0980 1.0980 0.4299
000351 国富恒丰活期保释金a
000352 国富恒丰活期保释金c
000354 长盛市镇化运动的基金 1.7080 1.7750 1.6062
000355 北方丰元a基金 1.0700 1.1500 0.0935
000356 北方丰元c基金 1.0690 1.1450 0.0936
000357 大成景祥依序排列债a基金 1.0190 1.0690 0.0000
000360 信诚岁岁年年有余a基金 1.2100 1.2100 0.0827
000361 信诚岁岁年年有余b基金 1.2040 1.2040 0.0831
000362 国泰保利信誉有重要性优势A 1.5950 1.5950 0.3776
000363 国泰保利信誉有重要性优势C 1.6040 1.6040 0.3755
000367 国泰健康膳宿费活期偿还结成 1.1610 1.1610 0.0862
000368 汇添富上海和深圳300中心的保密的说明者 1.5974 1.5974 0.6236
000369 GF全球麦克匪特斯氏疗法卫生防护QDII
000370 全球麦克匪特斯氏疗法卫生防护
000372 奇纳银行半载期越过保释金
000373 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法买卖 1.2590 1.2590 0.8814
000376 华安CSI细分麦克匪特斯氏疗法买卖中心 1.2550 1.2550 0.8842
000377 摩根大通增添赢得 1.1700 1.2650 0.4292
000378 摩根大通增添赢得 1.1690 1.2600 0.5159
000383 富国恒利a基金 1.0030 1.0640 0.0000
000384 富国恒利b基金 1.0350 1.1930 0.0000
000385 景顺中国长城计算机集团公司景颐双利a 1.2690 1.2690 0.6344
000386 景顺中国长城计算机集团公司景颐双利c 1.2620 1.2620 0.5578
000387 泰达宏利瑞利保释金a 1.0190 1.0660 0.0000
000388 泰达宏利瑞利保释金b 1.1110 1.2150 0.2708
000390 华商优势职业可伸缩的分派额 1.4470 1.5770 1.4727
000391 招向下猛击普说明者人民币qdii
000392 招向下猛击普说明者款项qdii
000393 招向下猛击普说明者港币qdii
000394 融通通源短融保释金基金 1.0090 1.0900 0.0000
000395 汇添富心里踏实奇纳保释金a 1.0690 1.0690 0.0936
000396 汇添富心里踏实奇纳保释金c 1.0660 1.0660 0.0939
000398 华富可伸缩的分派额混合基金 1.1340 1.2140 0.0000
000400 中融增鑫活期吐艳保释金a
000401 中融增鑫活期吐艳保释金c
000402 工商银行纯债保释金基金 1.1310 1.1310 0.0885
000403 工银纯债保释金b基金 1.1270 1.1270 0.0000
000404 易方达基金新生生长基金 2.2270 2.2270 2.4850
000405 信诚月月活期补偿基金 1.2910 1.2910 1.8139
000406 汇添富双利增强的力量保释金a 1.1620 1.1620 0.3454
000407 汇添富双利增强的力量保释金c 1.1630 1.1630 0.3451
000408 民生加银可伸缩的分派额混合 1.5590 1.5890 1.4974
000409 鹏华环保连箱的产权股票基金 1.5900 1.5900 3.0460
000410 艾明办事占优势的型混合基金 1.6190 1.6190 2.5982
000411 英孚中国长城计算机集团公司弥撒曲生长基金 1.5300 1.5300 1.1905
000412 在对外吐艳的年纪里,黄金雇用是不变的的,是吐艳的。
000413 在对外吐艳的年纪里,黄金雇用是不变的的,C是吐艳的。
000414 收到进项战略,裁决混合 1.0670 1.0670 0.9461
000415 Tai Mo纯债稳Tim Li 18个月活期A
000416 Tai Mo纯雇用稳固Tim Li 18个月活期C
000417 国际联盟的灵敏设计 1.1660 1.2080 0.0858
000418 景顺中国长城计算机集团公司生长明星基金 1.7040 1.7040 1.7921
000419 摩根斯坦利华信优质赞颂价钱纯债A 1.0140 1.0140 0.0000
000420 摩根斯坦利华信优质赞颂价钱纯债C 1.0120 1.0120 0.0000
000421 华泰巴里丰惠保释金A 1.0200 1.0200 0.3937
000422 华泰巴里丰惠保释金C 1.0190 1.0190 0.3941
000423 前海开源事情原动力混合 1.0320 1.0320 0.0000
000426 大成信誉增利债一笔基金 1.1470 1.1470 0.2622
000427 大成信誉增利债C基金 1.1400 1.1400 0.1757
000429 Yi Fonda poly基金 1.0075 0.0199
000430 易方达基金聚B基金 1.0033 0.1197
000431 鹏华打烙印于遗产混合基金 1.0570 1.1090 0.0947
000432 中银卓绝进取心产权股票基金 1.6170 1.6170 1.1890
000433 安新发优化组合基金 1.1480 1.1480 0.0872
000435 Jianxin稳固A 1.1760 1.3310 0.8576
000436 大田回归常开的混合 1.3310 1.3310 0.1505
000437 每月每月一次的赢得融资以发行活期保释金 1.0280 1.0380 0.0974
000438 融通月月添利活期吐艳保释金b 1.0260 1.0360 0.0976
000452 北方麦克匪特斯氏疗法管保基金 1.3130 1.3680 0.4591
000454 郭金通应用新立基金 1.0070 0.0000
000455 郭金通应用新立B基金 0.8800 -0.1135
000457 摩根玉蜀黍发育不良的穗生长基金 1.7250 1.7250 1.8901
000458 英国在上面有助益基金 1.2948 1.4748 0.3254
000462 Nagi Huili运动的旋转可伸缩的分派额混合
000463 华商双债丰利保释金a 1.3200 1.4200 1.3825
000465 英孚中国长城计算机集团公司活期月经偿还 1.0570 1.0570 0.0000
000466 融通通瑞保释金a基金 1.0010 1.0760 0.0000
000469 富国目的齐利年纪期纯债保释金 1.0530 1.0530 0.0000
000471 富国市镇开展产权股票基金 2.0780 2.0780 1.0209
000473 广发集鑫保释金a基金 1.0580 1.0870 0.0000
000474 广发集鑫保释金c基金 1.0650 1.1000 0.0940
000477 广发运动的在上面混合基金 1.8130 1.8130 2.4873
000478 心理学CSI 500说明者增强的力量 2.0235 2.0235 1.5762
000480 东方红新动力混合型基金 1.6960 1.7840 1.9844
000481 奇纳双键C 1.3160 1.4060 1.3867
000485 收到1个月的财源保释金
000486 收到1个月的财源保释金
000487 收到3个月的财源保释金
000488 收到3个月的财源保释金
000489 Everbright Baode信岁暮年终额外令人高兴的事情纯债A 1.0290 1.0360 0.0000
000490 快乐巴尔多信岁暮年终额外令人高兴的事情纯债c 1.0270 1.0330 0.0000
000496 长安连箱的选择混合基金 1.1530 1.1530 0.0868
000498 公债A 1.0110 1.0680 0.0990
000499 美国财政不朽的债券 1.2160 1.2160 0.0823
000501 华付恒富归类保释金A
000502 华付恒富归类保释金B
000503 CSC投了年纪的稳固信 1.0180 1.0830 0.0000
000504 CSC投稳固信年纪C 1.0120 1.0770 0.0000
000507 泰达宏利膳宿费混合A 1.1180 1.1180 0.0895
000508 泰达宏利养老B 1.1130 1.1130 0.0899
000510 Noyen Yong Xin活期办年纪
000511 国泰保险单原动力的混合动力可伸缩的摆设 1.3490 1.3490 0.1485
000512 国泰构造构象转移可伸缩的分派额混合 1.3990 1.3990 0.1432
000513 使富裕的高端从事制造股 1.6290 1.6290 1.4321
000520 上海银新生有重要性生长股 1.0890 1.4940 -0.6387
000522 华润元教训传媒技术股 1.6720 1.6720 2.4510
000523 瑞银卫生防护结成 1.3970 1.4750 1.0854
000524 摩根谋生之道必要基金 1.8240 1.8240 2.3569
000526 国泰航空股份有限公司 1.2080 1.2080 0.1658
000527 北方新最适宜的基金 1.5160 1.5160 2.0188
000529 GF竞赛优势混合基金 1.6030 1.6030 2.1670
000530 使充满增长稳固增长结成 1.1140 1.1140 0.0898
000531 Soochow Alfa flexibly原带配音 1.2860 1.2860 -0.1553
000532 英孚中国长城计算机集团公司卓绝进取心基金 1.8040 1.8040 0.8385
000534 不朽的供职高端准备混合基金 1.7340 1.7340 1.5817
000535 不朽的供职航空海连箱的可塑度分派额混合 1.5260 1.7210 1.3280
000536 前海开敞式可替换保释金 1.5400 1.5400 0.3911
000538 优势连箱的:可伸缩的分派额混合型 1.2210 1.2210 0.0820
000541 奇纳进取心创始与增长的可塑度分派额 1.9760 2.0710 2.5428
000545 奇纳邮政的玉蜀黍发育不良的穗竞赛力是可伸缩的分派额和混合的。 1.8960 1.8960 2.1002
000546

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