传化股份:关于“13传化债”票面利率不调整及投资者回售第三次提【sz002010股票吧】

信头:转股:在流行中的13电导债息票利钱率不整理与授予

问题日期:2016-02-18 18:59:11

容量:债券股法典:112161 键缩写:13 让债 浙江转股股份无限公司 在流行中的13 让债”票面利钱率不整理及授予者回售 第三则可建议公报 公司和董事会会员全体包管A的确凿性。、正确与完整性,虚伪记载、给错误的劝告性正式的或许大女士承当共同责任。。 特殊领到: 1、由于《浙江转股股份无限公司公诸于众发行 2013 公司债券购买证股年度招股阐明书(以下略号《招股阐明书》):《募集阐明书》),发行人有权确定设想在赠送发行债券股。 3 在岁暮年终后发行赠送债券股 2 年的票面利钱率。债券股在慎重拟定新来行过。 3 利钱票利钱率是 ,在赠送发行的债券股中 3 腊尽冬残,该公司选择不增大赠送债券股的票面利率。,行情债券股后 2 利钱票利钱率是 容纳无变化的。。 2、由于《浙江转股股份无限公司公诸于众发行 2013 回购公司债券购买证股阐明书的选择,发行人正收回整理人民币息票利钱率的预示,授予者有权在授予者音延选择完全符合,眼前的债券股整个或嫁妆整修给发行人。,或许选择持续懂得持续存在债券股。。 3、回标价格:100 元/张(阻拦利钱)。 4、囤积完全符合期:2016 年 2 月 16 日至 2016 年 2 月 18 日。 5、囤积资产抵达日期:2016 年 3 月 15 日。 6、风险领到:授予者选择兜售异样的授予者。 100 元/张(不含利钱)的标价为13。 让债”。使夭折 2016 年 2 月 17 日,“13 让债”的定居点为 103 元/张。授予者分担囤积可能会领到费用。,授予者应注意到风险。。 一、连贯债券股基本境况 1、债券股称号:浙江转股股份无限公司 2013 年度公司债券购买证股。 2、键缩写:13 让债 3、债券股法典:112161 4、发行总数:人民币 亿元。 5、债券股经过设定一时期期限来统治:债券股是经过作弊预先安排好胜利的利钱率债券股。;期限是 5 年期,附第 3 发行人增大息票利钱选择和授予者的SEL恰当地。 6、债券分配金钱率及其承认方法:息票利钱率是 ,在债券股慎重拟定以前 3年无变化的;第 3 在岁暮年终,是否发行人行使增大棒击的精选品。,嫁妆债券股慎重拟定后未分叉的债券股。 2 年票的年利钱率是在慎重拟定日以前的。 3 年利钱率加基点增添,债券股慎重拟定今后 2 经过作弊预先安排好胜利的退休年龄。 7、债券分配金钱日:2013 年 3 月 15 日。 8、债券股付息日:连贯债券股 5 年期优生交配的付息日为 2014 年至 2018 每年3 月 15 日。(公休日或发薪日),以后推误卯下一步。 1 个经常在白天地;在缺勤额定利钱的延年益寿期内发工资的利钱。。是否授予者行使回购的精选品。,经销嫁妆债券股的利钱率是 2014 年至 2016 年每年的 3 月 15 日(公休日或发薪日),以后推误卯下一步。 1 个经常在白天地;在缺勤额定利钱的延年益寿期内发工资的利钱。。 9、发行人对息票利钱率打算选择:发行人有权确定设想在赠送发行债券股。 3 岁暮年终后 2 年的票面利钱率。发行人将于连贯债券股第 3 利钱发工资第年 20 个经常在白天地,在柴纳证监会委派的消息预告广效传播媒介上问题在流行中的设想上调票面利钱率因此上调地域的公报。发行人未行使加息权的,以后,后续音延的息票利钱率将容纳无变化的。。 10、授予者的回购权:发行人就设想增大息票利钱率收回预示。,授予者有权选择 3 承息日期以AL面值经销给发行人。。第 3 利钱发工资年份是囤积货款的日期。,发行人将由于互插的B成囤积发工资任务。。自公司收回在流行中的设想上调连贯债券股票面利钱率及上调地域的公报之日起 3 在经常在白天地内,债券股懂得人可以以委派的方法整修推销术。。债券股懂得人在承认后不克不及回转。,公司债券购买证股的总价值将被解冻。;缺勤使恢复原状日期的宣称。,这被以为是保持经销的选择。,持续懂得连贯债券股并承兑前述的在流行中的设想上调连贯债券股票面利钱率及上调地域的确定。 11、保举机构、主承销品商、债券股受命暂时代理的:发亮用纸覆盖股份股份无限公司。 12、信誉评级境况:东方金成连锁商店评价,该公司的首要信誉评级为 AA,公司债券购买证股的信誉评级是 AA。 13、上市时期和地方:2013 年 4 月 11 在深圳用纸覆盖买卖所上市。 14、完全符合、托管、信托的债券股周旋分配金、现钞身体:柴纳用纸覆盖完全符合结算无限责任公司深圳分行(以下略号“柴纳结算深圳分行”)。 二、连贯债券分配金钱率整理境况 连贯债券股在存续期内前 3 年(2014 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 14 名年利钱率是 ,债券股存续期前 3 经过作弊预先安排好胜利的退休年龄;在赠送发行的债券股中 3 腊尽冬残,发行人选择不上调连贯债券股票面利钱率,在连贯债券股后 2 年(2016 年 3 月 15 日至 2018年 3 月 14 蜜饯息票利钱率 经过作弊预先安排好胜利的无变化的。 三、连贯债券股回售实施办法 1、囤积完全符合期:2016 年 2 月 16 日至 2016 年 2 月 18 日。 2、回标价格:面值 100 人民币(阻拦利钱)。以 1,000 元是东西经销单位。,囤积总数必需是 1,000 元素整体的时代。 3、囤积完全符合:授予者可以选择将整个或嫁妆债券股经销给发行人。,在囤积完全符合期内经过深圳用纸覆盖买卖所贸易体系停止回售申报,当天可以取款。,清偿后整天,推销术承认接球承认。,不克不及去除,一致的的债券股将被解冻。,在推销术成以前,一致的的债券股被去除。。是否当天未能成申报,或还没有售出的债券股使协调。,瞬间天持续推销术(说话期内)。。 4、选择回售的授予者须于囤积完全符合期内停止完全符合,过期完全符合被以为是授予者保持的。,符合持续懂得连贯债券股。 5、嫁妆经销债券股:2016 年 3 月 15 日。发行人付托柴纳用纸覆盖完全符合结算无限责任公司深圳分行为完全符合回售的授予人对待兑付。 四、揩去嫁妆债券股的归还 1、慎重拟定囤积基金:2016 年 3 月 15 日。 2、嫁妆经销债券股 2015 年 3 月 15 日至 2016 年 3 月 14 日音延的利钱,息票年利钱率是 。 3、报应方法:发行人将按照柴纳用纸覆盖完全符合结算无限责任公司深圳分行的完全符合胜利对连贯债券股回售嫁妆发工资基金及利钱,该回售资产经过柴纳用纸覆盖完全符合结算无限责任公司深圳分行清算体系进入授予者开户的用纸覆盖公司的完全符合公司超额准备金记述中,再由该用纸覆盖公司在慎重拟定囤积基金划付至授予者在该用纸覆盖公司的资产记述中。 五、囤积完全符合音延的买卖 连贯债券股在囤积完全符合期内将持续买卖。嫁妆债券股将在囤积清算日完毕后解冻。。 六、推销术所得利钱所得税上税申报表 1、公司债券购买证股私人的所得税表 由于《中华人民共和国私人的支出法》、规则,连贯债券股私人的(包罗用纸覆盖授予基金)债券股懂得者应交纳公司债券购买证股私人的利钱支出所得税,关税率是利钱的数额。 20%,从每个发工资点扣缴,在附近入仓。 2、非市民当权派对当权派交纳的利钱所得税表 由于《中华人民共和国当权派所得税法》、非市民进入扣缴强加监督暂行办法 数字)及否则规则,连贯债券股非市民当权派(包罗 QFII、RQFII)债券股懂得者抵达的连贯债券分配金钱应交纳 10%当权派所得税,公司职掌扣缴。。 3、否则债券股懂得者交纳公司债券购买证分配金钱所得税的阐明 否则债券股懂得人发工资的债券分配金钱所得税。。 七、连贯债券股回售的互插机构 1、发行人:浙江转股股份无限公司 公馆:杭州萧山经济技术开发区 前卫地址:杭州萧山经济技术开发区 前卫:朱江迎、第八分音符章 联系电话:0571-82872991 副本:0571-83782070、82871858 邮递区号:311215 2、保举人、主承销品商和债券股受命人:发亮用纸覆盖股份股份无限公司 公馆:上海静安区新吸引异性 1508 号码前卫地址:上海静安区新吸引异性 1508 数字触点:席平健联系电话:021-22169286副本:021-22169244邮递区号:2000403、受命人姓名:柴纳用纸覆盖完全符合结算无限责任公司深圳分行地址:深圳福田区深南路 2012 深圳用纸覆盖买卖所散步路前卫:赖大伦电传代码:075 5-21899 325格外地颁布发表。 浙江转股股份无限董事会 2016 年 2 月 18 日

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